| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 040.00 | 1 251.00 | 2 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027 594.00 | | 1 027 594.00 | 1 027 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 885.00 | 1 040.00 | 1 028 845.00 | 1 029 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
072 Créances – Autres | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
084 Disponibilités | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
110 Total général Actif | 1 230 795.00 | 1 040.00 | 1 229 755.00 | 1 230 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 193.00 | 242 722.00 | | 197 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 478.00 | 619.00 | | 478.00 |
230 Autres produits | 22 808.00 | 17 377.00 | | 22 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 479.00 | 260 718.00 | | 220 479.00 |
242 Autres charges externes. | 40 497.00 | 38 310.00 | | 40 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 3 727.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 025.00 | 135 097.00 | | 107 025.00 |
252 Charges sociales | 46 076.00 | 56 669.00 | | 46 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | 314.00 | | 592.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 552.00 | 234 148.00 | | 197 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 927.00 | 26 570.00 | | 22 927.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 259.00 | | |
294 Charges financières | 10 342.00 | 12 169.00 | | 10 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 110.00 | 5 660.00 | | 6 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 529.00 | | 3 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 361.00 | 128 470.00 | | 153 361.00 |