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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 1 814.00 | 1 492.00 | 3 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065 094.00 | | 1 065 094.00 | 1 065 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 400.00 | 1 814.00 | 1 066 586.00 | 1 068 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
072 Créances – Autres | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
084 Disponibilités | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
110 Total général Actif | 1 260 970.00 | 1 814.00 | 1 259 157.00 | 1 260 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 259 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 641.00 | 197 193.00 | | 224 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 478.00 | | |
230 Autres produits | 16 389.00 | 22 808.00 | | 16 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 030.00 | 220 479.00 | | 241 030.00 |
242 Autres charges externes. | 44 709.00 | 40 497.00 | | 44 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 3 361.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 893.00 | 107 025.00 | | 93 893.00 |
252 Charges sociales | 43 029.00 | 46 076.00 | | 43 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 592.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 217.00 | 197 552.00 | | 185 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 813.00 | 22 927.00 | | 55 813.00 |
280 Produits financiers | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 8 864.00 | 10 342.00 | | 8 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 660.00 | 6 110.00 | | 10 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | 3 115.00 | | 10 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 918.00 | 153 361.00 | | 210 918.00 |