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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 3 073.00 | 233.00 | 3 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165 199.00 | | 1 165 199.00 | 1 165 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 168 505.00 | 3 073.00 | 1 165 432.00 | 1 168 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
072 Créances – Autres | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
084 Disponibilités | 256 146.00 | | 256 146.00 | 256 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 298.00 | | 458 298.00 | 458 298.00 |
110 Total général Actif | 1 626 803.00 | 3 073.00 | 1 623 730.00 | 1 626 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 754 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 423 487.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 623 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 520.00 | 248 642.00 | | 342 520.00 |
230 Autres produits | 11 142.00 | 16 587.00 | | 11 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 662.00 | 265 229.00 | | 353 662.00 |
242 Autres charges externes. | 25 877.00 | 28 719.00 | | 25 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 2 962.00 | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 321.00 | 105 232.00 | | 107 321.00 |
252 Charges sociales | 54 252.00 | 44 932.00 | | 54 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 788.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 634.00 | 182 639.00 | | 190 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 028.00 | 82 590.00 | | 163 028.00 |
280 Produits financiers | 235 825.00 | 234 849.00 | | 235 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 5 114.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 3 471.00 | 5 776.00 | | 3 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 814.00 | 8 160.00 | | 2 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 905.00 | 20 881.00 | | 40 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 352 113.00 | 287 736.00 | | 352 113.00 |