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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 810.00 | 6 000.00 | 27 810.00 | 33 810.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 053.00 | 6 000.00 | 223 053.00 | 229 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 053.00 | 6 000.00 | 223 053.00 | 229 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 831.00 | 8 436.00 | | 8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | 395.00 | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 45 883.00 | 9 931.00 | | 45 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 85 904.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 397.00 | 1 921.00 | | 12 397.00 |
EA Autres dettes | 135 491.00 | 197 080.00 | | 135 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 928.00 | 284 944.00 | | 162 928.00 |
ED (V) | 14 242.00 | 4 057.00 | | 14 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 053.00 | 298 932.00 | | 223 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 928.00 | 284 944.00 | | 162 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
UX Autres créances clients | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 928.00 | 162 928.00 | | 162 928.00 |