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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CF Disponibilités | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 033.00 | 6 000.00 | 389 033.00 | 395 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 033.00 | 6 000.00 | 389 033.00 | 395 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 783.00 | 8 831.00 | | 44 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 485.00 | 35 952.00 | | 74 485.00 |
DL TOTAL (I) | 120 368.00 | 45 883.00 | | 120 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 15 001.00 | | 31 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 12 397.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | 207 176.00 | 135 491.00 | | 207 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 101.00 | 162 928.00 | | 252 101.00 |
ED (V) | 16 563.00 | 14 242.00 | | 16 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 033.00 | 223 053.00 | | 389 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 176.00 | 207 176.00 | | 207 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |