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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 778.00 | 6 000.00 | 321 778.00 | 327 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 778.00 | 6 000.00 | 321 778.00 | 327 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 440.00 | 119 268.00 | | 119 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 948.00 | 172.00 | | 10 948.00 |
DL TOTAL (I) | 131 489.00 | 120 540.00 | | 131 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 7 667.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 176 253.00 | 227 376.00 | | 176 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 867.00 | 236 282.00 | | 179 867.00 |
ED (V) | 10 423.00 | 19 003.00 | | 10 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 778.00 | 375 825.00 | | 321 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 867.00 | 236 282.00 | | 179 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 867.00 | 179 867.00 | | 179 867.00 |