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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 442.00 | 24 680.00 | 8 762.00 | 33 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 142.00 | 24 680.00 | 33 462.00 | 58 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
110 Total général Actif | 79 970.00 | 24 680.00 | 55 290.00 | 79 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 983.00 | 134 013.00 | | 139 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 873.00 | 1 718.00 | | 873.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 217.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 954.00 | 135 948.00 | | 140 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 867.00 | 45 286.00 | | 42 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | -225.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 37 347.00 | 33 183.00 | | 37 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 109.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 977.00 | 39 006.00 | | 44 977.00 |
252 Charges sociales | 8 759.00 | 7 150.00 | | 8 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 740.00 | 10 304.00 | | 5 740.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 617.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 054.00 | 137 429.00 | | 143 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 100.00 | -1 480.00 | | -2 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 404.00 | | |
294 Charges financières | 894.00 | 994.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 994.00 | -875.00 | | -2 994.00 |