| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 473.00 | 27 513.00 | 18 960.00 | 46 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 173.00 | 27 513.00 | 43 660.00 | 71 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
110 Total général Actif | 83 816.00 | 27 513.00 | 56 304.00 | 83 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 160.00 | 139 983.00 | | 141 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 873.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 98.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 462.00 | 140 954.00 | | 142 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 095.00 | 42 867.00 | | 48 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | -521.00 | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 38 668.00 | 37 347.00 | | 38 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 3 203.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 101.00 | 44 977.00 | | 38 101.00 |
252 Charges sociales | 8 228.00 | 8 759.00 | | 8 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 833.00 | 5 740.00 | | 2 833.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 683.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 442.00 | 143 054.00 | | 140 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 021.00 | -2 100.00 | | 2 021.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 894.00 | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 179.00 | -2 994.00 | | 1 179.00 |