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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 785.00 | 22 550.00 | 23 235.00 | 45 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 655.00 | 22 550.00 | 48 105.00 | 70 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
110 Total général Actif | 132 929.00 | 22 550.00 | 110 379.00 | 132 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 324.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 140.00 | 116 350.00 | | 114 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 186.00 | 31 005.00 | | 44 186.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | 2 104.00 | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 209.00 | 149 459.00 | | 161 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 750.00 | 42 628.00 | | 39 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | 876.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 40 058.00 | 34 431.00 | | 40 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 941.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 710.00 | 27 627.00 | | 49 710.00 |
252 Charges sociales | 1 767.00 | 6 848.00 | | 1 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | 7 068.00 | | 3 372.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 358.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 058.00 | 121 777.00 | | 136 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 150.00 | 27 683.00 | | 25 150.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 719.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 446.00 | 26 964.00 | | 24 446.00 |