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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845.00 | 7 733.00 | 6 112.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 845.00 | 7 733.00 | 346 112.00 | 353 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BT Marchandises | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CF Disponibilités | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 095.00 | 7 733.00 | 440 362.00 | 448 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
DH Report à nouveau | -630.00 | | | -630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333.00 | -630.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 395 811.00 | 379 477.00 | | 395 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 8 387.00 | | 16 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 356.00 | 36 999.00 | | 28 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 551.00 | 45 387.00 | | 44 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 362.00 | 424 864.00 | | 440 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 15 490.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | 550.00 | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | 14 940.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 782.00 | 323 031.00 | | 308 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 449.00 | 323 661.00 | | 292 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 333.00 | -630.00 | | 16 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 968.00 | | 2 877.00 | 350 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | | 2 877.00 | 10 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254.00 | 2 479.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 2 479.00 | | 5 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |