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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 491.00 | 10 276.00 | 6 214.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 491.00 | 10 276.00 | 346 214.00 | 356 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BT Marchandises | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 603.00 | 10 276.00 | 437 326.00 | 447 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
DH Report à nouveau | 15 703.00 | -630.00 | | 15 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | 16 333.00 | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 403 030.00 | 395 811.00 | | 403 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 16 195.00 | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 506.00 | 28 356.00 | | 29 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 297.00 | 44 551.00 | | 34 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 326.00 | 440 362.00 | | 437 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
FG Production vendue services | 263 165.00 | | 263 165.00 | 263 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 1 890.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 1 890.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | -3 516.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 641.00 | 308 782.00 | | 273 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 421.00 | 292 449.00 | | 266 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219.00 | 16 333.00 | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 845.00 | | 2 646.00 | 353 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 845.00 | | 2 646.00 | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 733.00 | 2 543.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 2 543.00 | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
ST Autres comptes | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |