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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 976.00 | 12 814.00 | 13 162.00 | 25 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 824.00 | 12 814.00 | 361 010.00 | 373 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BT Marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 589.00 | 12 814.00 | 438 775.00 | 451 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 719.00 | 3 500.00 | | 10 719.00 |
DG Autres réserves | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
DH Report à nouveau | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 444.00 | 7 219.00 | | -31 444.00 |
DL TOTAL (I) | 371 586.00 | 403 030.00 | | 371 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 4 790.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 941.00 | 29 506.00 | | 34 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 190.00 | 34 297.00 | | 67 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 775.00 | 437 326.00 | | 438 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 190.00 | 34 297.00 | | 67 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
FG Production vendue services | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 353.00 | | 204 353.00 | 204 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 903.00 | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 903.00 | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 903.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 611.00 | 273 641.00 | | 216 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 055.00 | 266 421.00 | | 248 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 444.00 | 7 219.00 | | -31 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 491.00 | | 17 333.00 | 356 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | | 17 333.00 | 16 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 2 538.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 2 538.00 | | 10 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |