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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 395.00 | 3 829.00 | 2 565.00 | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 495.00 | 32 084.00 | 21 410.00 | 53 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 422.00 | 35 913.00 | 38 508.00 | 74 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 014.00 | 995.00 | 96 018.00 | 97 014.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 861.00 | 995.00 | 256 865.00 | 257 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 283.00 | 36 909.00 | 295 374.00 | 332 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DG Autres réserves | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | 50 375.00 | | 33 218.00 |
DL TOTAL (I) | 107 594.00 | 80 375.00 | | 107 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 279.00 | 95 584.00 | | 77 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 734.00 | 34 136.00 | | 26 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | 11 110.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 69 158.00 | | 30 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | 66 785.00 | | 51 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 779.00 | 276 773.00 | | 187 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 374.00 | 357 149.00 | | 295 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 707.00 | 161 674.00 | | 126 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 280.00 | 18 487.00 | 58 793.00 | 77 280.00 |
VI Groupe et associés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 688.00 | 116 093.00 | 12 595.00 | 128 688.00 |
VW T.V.A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 501.00 | 126 708.00 | 58 793.00 | 185 501.00 |