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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 813.00 | 5 737.00 | 1 076.00 | 6 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 345.00 | 42 252.00 | 9 092.00 | 51 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 690.00 | 47 990.00 | 24 700.00 | 72 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 562.00 | 5 324.00 | 171 237.00 | 176 562.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 711.00 | 5 324.00 | 328 387.00 | 333 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 402.00 | 53 314.00 | 353 088.00 | 406 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 518.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 594.00 | 41 857.00 | | 64 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 248.00 | 33 218.00 | | 20 248.00 |
DL TOTAL (I) | 117 842.00 | 107 594.00 | | 117 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 793.00 | 77 279.00 | | 58 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 613.00 | 26 734.00 | | 27 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 2 279.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 30 083.00 | | 76 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 119.00 | 51 403.00 | | 52 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 245.00 | 187 779.00 | | 235 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 088.00 | 295 374.00 | | 353 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 659.00 | 126 707.00 | | 163 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 3 333.00 | 7 500.00 | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 007.00 | 151 007.00 | | 151 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 793.00 | 17 218.00 | 41 575.00 | 58 793.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 4 068.00 | 12 712.00 | 16 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VW T.V.A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 446.00 | 163 659.00 | 61 787.00 | 225 446.00 |