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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133.00 | 7 276.00 | 3 856.00 | 11 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 405.00 | 48 212.00 | 11 192.00 | 59 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 101.00 | 55 489.00 | 29 612.00 | 85 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 176.00 | 4 446.00 | 116 729.00 | 121 176.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CF Disponibilités | 160 286.00 | | 160 286.00 | 160 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 205.00 | 4 446.00 | 354 759.00 | 359 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 307.00 | 59 935.00 | 384 371.00 | 444 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 633.00 | 84 842.00 | | 98 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 162.00 | 38 790.00 | | 57 162.00 |
DL TOTAL (I) | 188 795.00 | 156 633.00 | | 188 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 844.00 | 41 574.00 | | 38 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | 20 212.00 | | 15 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 948.00 | 13 906.00 | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | 48 610.00 | | 47 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 258.00 | 58 410.00 | | 76 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 2 250.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 575.00 | 184 964.00 | | 195 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 371.00 | 341 597.00 | | 384 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 234.00 | 139 476.00 | | 163 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 3 333.00 | 833.00 | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 844.00 | 18 284.00 | 20 560.00 | 38 844.00 |
VI Groupe et associés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 183.00 | 122 237.00 | 15 946.00 | 138 183.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 627.00 | 163 234.00 | 21 393.00 | 184 627.00 |