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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 27.00 | 972.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 227 456.00 | | 227 456.00 | 227 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 993.00 | 1 434.00 | 216 559.00 | 217 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 11 806.00 | 2 893.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 147.00 | 35 560.00 | 72 587.00 | 108 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 807.00 | 48 827.00 | 532 980.00 | 581 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 189.00 | 48 827.00 | 577 362.00 | 626 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 251.00 | | | -23 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | -23 251.00 | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 82 197.00 | 62 749.00 | | 82 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 706.00 | 211 640.00 | | 432 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 19 395.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 20 163.00 | | 18 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 005.00 | 48 034.00 | | 32 005.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 679.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 166.00 | 299 912.00 | | 495 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 362.00 | 362 661.00 | | 577 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 601.00 | 153 632.00 | | 183 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 020.00 | 996.00 | | 60 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 408.00 | | 223 399.00 | 358 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 456.00 | | 218 992.00 | 227 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 439.00 | | 4 407.00 | 118 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 222.00 | 23 605.00 | | 25 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 22 144.00 | | 25 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 544.00 | 60 979.00 | 153 435.00 | 372 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 166.00 | 183 601.00 | 153 435.00 | 495 166.00 |