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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 527.00 | 472.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 227 456.00 | | 227 456.00 | 227 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 993.00 | 12 334.00 | 205 659.00 | 217 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 023.00 | 12 820.00 | 5 203.00 | 18 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 385.00 | 55 930.00 | 58 455.00 | 114 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 609.00 | 81 611.00 | 500 998.00 | 582 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 045.00 | 81 611.00 | 611 434.00 | 693 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 803.00 | -23 251.00 | | -3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 863.00 | 19 448.00 | | -45 863.00 |
DL TOTAL (I) | 36 333.00 | 82 197.00 | | 36 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 549.00 | 432 706.00 | | 473 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 9 055.00 | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 18 888.00 | | 34 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 457.00 | 32 005.00 | | 40 457.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | 2 512.00 | | 22 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 101.00 | 495 166.00 | | 575 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 434.00 | 577 362.00 | | 611 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 634.00 | 183 601.00 | | 227 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 870.00 | 60 020.00 | | 59 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 807.00 | | 10 062.00 | 581 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760.00 | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 582 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 132 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 448.00 | | | 446 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 846.00 | | 10 062.00 | 122 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 827.00 | 33 284.00 | 500.00 | 48 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 11 400.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 366.00 | 21 884.00 | 500.00 | 47 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 008.00 | 66 050.00 | 203 388.00 | 412 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 837.00 | | | 199 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 592.00 | 227 634.00 | 203 388.00 | 573 592.00 |