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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 227 456.00 | | 227 456.00 | 227 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 993.00 | 34 133.00 | 183 859.00 | 217 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 3 095.00 | 10 821.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 194.00 | 54 468.00 | 43 725.00 | 98 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 308.00 | 93 696.00 | 466 612.00 | 560 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 822.00 | | 304 822.00 | 304 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 130.00 | 93 696.00 | 771 434.00 | 865 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 629.00 | | | -166 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
DL TOTAL (I) | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 559.00 | | | 604 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
EA Autres dettes | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 023.00 | | | 712 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 434.00 | | | 771 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 216.00 | | 39 792.00 | 521 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 560 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 112 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 448.00 | | | 447 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 018.00 | | 39 792.00 | 73 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 569.00 | 26 138.00 | 11.00 | 67 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 733.00 | 11 399.00 | | 24 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 836.00 | 14 738.00 | 11.00 | 42 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 535.00 | 66 890.00 | 415 087.00 | 604 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 300.00 | | | 289 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 934.00 | | | 351 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 117.00 | 46 367.00 | 750.00 | 47 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 543.00 | 168 898.00 | 415 087.00 | 706 543.00 |