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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 443.00 | 250.00 | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 3 948.00 | 12 263.00 | 16 211.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 604.00 | 4 391.00 | 72 213.00 | 76 604.00 |
060 Stock marchandises | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
084 Disponibilités | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
110 Total général Actif | 232 197.00 | 4 391.00 | 227 806.00 | 232 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 921.00 | | | 458 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 530.00 | | | 504 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 861.00 | | | 353 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
242 Autres charges externes. | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
252 Charges sociales | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 246.00 | | | 440 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |