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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 674.00 | 19.00 | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 7 164.00 | 23 950.00 | 31 114.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 507.00 | 7 838.00 | 83 669.00 | 91 507.00 |
060 Stock marchandises | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
072 Créances – Autres | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
084 Disponibilités | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
110 Total général Actif | 244 657.00 | 7 838.00 | 236 819.00 | 244 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 158.00 | | | 311 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 352.00 | | | 352.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 612.00 | | | 354 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
242 Autres charges externes. | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
252 Charges sociales | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 494.00 | | | 345 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
280 Produits financiers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |