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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 920.00 | 20 431.00 | 60 489.00 | 80 920.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 313.00 | 21 125.00 | 120 189.00 | 141 313.00 |
060 Stock marchandises | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
072 Créances – Autres | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
084 Disponibilités | 171 945.00 | | 171 945.00 | 171 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 346.00 | | 285 346.00 | 285 346.00 |
110 Total général Actif | 426 659.00 | 21 125.00 | 405 535.00 | 426 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 651.00 | | | 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 315.00 | | | 89 315.00 |