| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 346.00 | | 617 346.00 | 617 346.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 740.00 | | | 136 740.00 |
DL TOTAL (I) | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 491.00 | | | 428 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 482.00 | | | 470 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 346.00 | | | 617 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 740.00 | | | 136 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 491.00 | 85 442.00 | 343 049.00 | 428 491.00 |
VI Groupe et associés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 482.00 | 127 432.00 | 343 049.00 | 470 482.00 |