edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SOFICAD III

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-07-07 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-05 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-27 Public 2018-12-31 Complete
DénominationSOFICAD III
Siren828400713
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4202
Numéro de dépôtB2020/007288
Numéro de Gestion2017B00364
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse42290 SORBIERS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJ Autres immobilisations incorporelles 6.00
BJ TOTAL (I) 595 000.00 595 000.00 595 000.00
CF Disponibilités 104 989.00 104 989.00 104 989.00
CJ TOTAL (II) 104 989.00 104 989.00 104 989.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 699 989.00 699 989.00 699 989.00
CU Autres participations 595 000.00 595 000.00 595 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 125.00 10 125.00 10 125.00
DD Réserve légale (1) 1 013.00 1 013.00
DG Autres réserves 135 727.00 135 727.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 166 648.00 136 740.00 166 648.00
DL TOTAL (I) 313 512.00 146 865.00 313 512.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 345 275.00 428 491.00 345 275.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 36 693.00 36 693.00 36 693.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 508.00 5 297.00 4 508.00
EC TOTAL (IV) 386 476.00 470 482.00 386 476.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 699 989.00 617 346.00 699 989.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 127 409.00 127 432.00 127 409.00
EI Dont emprunts participatifs 36 693.00 36 693.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 5 910.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 910.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 910.00
GJ Produits financiers de participations 180 000.00
GP Total des produits financiers (V) 180 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 443.00
GU Total des charges financières (VI) 7 443.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 172 557.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 166 648.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 180 000.00 164 918.00 180 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 352.00 28 178.00 13 352.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 166 648.00 136 740.00 166 648.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 595 000.00 595 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 595 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 595 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 595 000.00 595 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 508.00 4 508.00 4 508.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 345 275.00 86 208.00 259 067.00 345 275.00
VI Groupe et associés 36 693.00 36 693.00 36 693.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 82 823.00 82 823.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 386 476.00 127 409.00 259 067.00 386 476.00