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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOFICAD III

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-07-07 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-05 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-27 Public 2018-12-31 Complete
DénominationSOFICAD III
Siren828400713
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4202
Numéro de dépôtB2021/008086
Numéro de Gestion2017B00364
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse42290 SORBIERS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BJ TOTAL (I) 595 000.00 595 000.00 595 000.00
CF Disponibilités 97 942.00 97 942.00 97 942.00
CJ TOTAL (II) 97 942.00 97 942.00 97 942.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 692 942.00 692 942.00 692 942.00
CU Autres participations 595 000.00 595 000.00 595 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 125.00 10 125.00 10 125.00
DD Réserve légale (1) 1 013.00 1 013.00 1 013.00
DG Autres réserves 302 374.00 135 727.00 302 374.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78 058.00 166 648.00 78 058.00
DL TOTAL (I) 391 571.00 313 512.00 391 571.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 260 901.00 345 275.00 260 901.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 36 693.00 36 693.00 36 693.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 778.00 4 508.00 3 778.00
EC TOTAL (IV) 301 372.00 386 476.00 301 372.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 692 942.00 699 989.00 692 942.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 127 463.00 127 409.00 127 463.00
EI Dont emprunts participatifs 36 693.00 36 693.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 5 942.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 942.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 942.00
GJ Produits financiers de participations 90 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 285.00
GP Total des produits financiers (V) 90 285.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 285.00
GU Total des charges financières (VI) 6 285.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 84 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 78 058.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 90 285.00 180 000.00 90 285.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 227.00 13 352.00 12 227.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 78 058.00 166 648.00 78 058.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 595 000.00 595 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 595 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 595 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 595 000.00 595 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 778.00 3 778.00 3 778.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 260 901.00 86 992.00 173 909.00 260 901.00
VI Groupe et associés 36 693.00 36 693.00 36 693.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 83 982.00 83 982.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 301 372.00 127 463.00 173 909.00 301 372.00