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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CF Disponibilités | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 942.00 | | 692 942.00 | 692 942.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 302 374.00 | 135 727.00 | | 302 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | 166 648.00 | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 391 571.00 | 313 512.00 | | 391 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 901.00 | 345 275.00 | | 260 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 4 508.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 372.00 | 386 476.00 | | 301 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 942.00 | 699 989.00 | | 692 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 463.00 | 127 409.00 | | 127 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 058.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 285.00 | 180 000.00 | | 90 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 227.00 | 13 352.00 | | 12 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | 166 648.00 | | 78 058.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 901.00 | 86 992.00 | 173 909.00 | 260 901.00 |
VI Groupe et associés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 372.00 | 127 463.00 | 173 909.00 | 301 372.00 |