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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 806.00 | 1 504.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 4 031.00 | 22 579.00 | 26 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 919.00 | 4 837.00 | 56 082.00 | 60 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
084 Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
110 Total général Actif | 103 453.00 | 4 837.00 | 98 616.00 | 103 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 218.00 | | | 279 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 466.00 | | | 309 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 070.00 | | | 252 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 780.00 | | | 324 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 315.00 | | | -15 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 272.00 | | | -17 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 509.00 | | | 43 509.00 |