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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 14 708.00 | 12 213.00 | 26 920.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 730.00 | 17 017.00 | 44 713.00 | 61 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
110 Total général Actif | 112 686.00 | 17 017.00 | 95 669.00 | 112 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 892.00 | 61 860.00 | | 54 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 855.00 | 20 751.00 | | 16 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 707.00 | 82 641.00 | | 77 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 739.00 | 46 578.00 | | 37 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 605.00 | -12 650.00 | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 19 302.00 | 26 881.00 | | 19 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 589.00 | 8 300.00 | | 7 589.00 |
252 Charges sociales | 3 782.00 | 4 022.00 | | 3 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 087.00 | 6 094.00 | | 6 087.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 706.00 | 81 806.00 | | 77 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1.00 | 835.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 683.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 112.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 1 406.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 741.00 | | | 4 741.00 |