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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 1 576.00 | 734.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 9 355.00 | 17 566.00 | 26 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 230.00 | 10 931.00 | 50 299.00 | 61 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
072 Créances – Autres | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
084 Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
110 Total général Actif | 128 588.00 | 10 931.00 | 117 657.00 | 128 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 860.00 | 279 218.00 | | 61 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 751.00 | 30 217.00 | | 20 751.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 641.00 | 309 466.00 | | 82 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 578.00 | 252 070.00 | | 46 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 650.00 | -780.00 | | -12 650.00 |
242 Autres charges externes. | 26 881.00 | 33 124.00 | | 26 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 417.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 300.00 | 24 120.00 | | 8 300.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | 8 184.00 | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | 4 837.00 | | 6 094.00 |
262 Autres charges | | 307.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 806.00 | 324 780.00 | | 81 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 835.00 | -15 315.00 | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | | | 683.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | -17 272.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 311.00 | | | 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311.00 | | | 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 584.00 | | | 8 584.00 |