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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 150.00 | 9 365.00 | 76 785.00 | 86 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 550.00 | 9 365.00 | 120 185.00 | 129 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BN En cours de production de biens | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 332.00 | | 375 332.00 | 375 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 882.00 | 9 365.00 | 495 517.00 | 504 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 619.00 | | | -31 619.00 |
DL TOTAL (I) | -21 619.00 | | | -21 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 086.00 | | | 191 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 341.00 | | | 263 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 135.00 | | | 517 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 517.00 | | | 495 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 021.00 | | | 376 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 316.00 | | 403 316.00 | 403 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 316.00 | | 403 316.00 | 403 316.00 |
FM Production stockée | | | 26 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 545.00 | | | 437 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 164.00 | | | 469 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 619.00 | | | -31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 086.00 | 49 972.00 | 116 112.00 | 191 086.00 |
VI Groupe et associés | 263 341.00 | 263 341.00 | | 263 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 236.00 | 79 836.00 | 8 400.00 | 88 236.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 135.00 | 376 021.00 | 116 112.00 | 517 135.00 |