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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 524.00 | 29 046.00 | 173 478.00 | 202 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 925.00 | 29 046.00 | 216 879.00 | 245 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BN En cours de production de biens | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 666.00 | 3 134.00 | 53 532.00 | 56 666.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 753.00 | 3 134.00 | 351 619.00 | 354 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 678.00 | 32 180.00 | 568 498.00 | 600 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DL TOTAL (I) | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 539.00 | | | 226 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 362.00 | | | 535 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 498.00 | | | 568 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 326.00 | | | 360 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 201.00 | | 317 201.00 | 317 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 201.00 | | 317 201.00 | 317 201.00 |
FM Production stockée | | | -21 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 472.00 | | | 398 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 794.00 | | | 367 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 434.00 | | 120 491.00 | 130 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 245 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 202 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 034.00 | | 120 491.00 | 87 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 770.00 | 11 026.00 | 1 750.00 | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | 11 026.00 | 1 750.00 | 19 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 2 938.00 | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 2 938.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 2 938.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 539.00 | 51 502.00 | 175 037.00 | 226 539.00 |
VI Groupe et associés | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 599.00 | 66 199.00 | 8 400.00 | 74 599.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 362.00 | 360 326.00 | 175 037.00 | 535 362.00 |