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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 997.00 | 47 146.00 | 154 851.00 | 201 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 157.00 | 488.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 041.00 | 47 302.00 | 198 739.00 | 246 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BN En cours de production de biens | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 250.00 | 3 134.00 | 72 116.00 | 75 250.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 474.00 | 3 134.00 | 277 340.00 | 280 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 515.00 | 50 436.00 | 476 079.00 | 526 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 128.00 | | | 395 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 079.00 | | | 476 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 068.00 | | | 257 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 398.00 | | 417 398.00 | 417 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 398.00 | | 417 398.00 | 417 398.00 |
FM Production stockée | | | 10 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 024.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225.00 | | | -6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 188.00 | | | 487 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 374.00 | | | 439 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 925.00 | | 10 116.00 | 245 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 202 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 525.00 | | 10 116.00 | 202 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 046.00 | 22 024.00 | 3 767.00 | 29 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 046.00 | 22 024.00 | 3 767.00 | 29 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 994.00 | 38 934.00 | 138 060.00 | 176 994.00 |
VI Groupe et associés | 181 427.00 | 181 427.00 | | 181 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 573.00 | 81 173.00 | 8 400.00 | 89 573.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 128.00 | 257 068.00 | 138 060.00 | 395 128.00 |