| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 964 278.00 | | 12 964 278.00 | 12 964 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 488.00 | 9 312.00 | 6 176.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 434 265.00 | 9 312.00 | 190 424 952.00 | 190 434 265.00 |
BZ Autres créances | 1 022 818.00 | | 1 022 818.00 | 1 022 818.00 |
CF Disponibilités | 10 553 659.00 | | 10 553 659.00 | 10 553 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 477.00 | | 11 576 477.00 | 11 576 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 010 742.00 | 9 312.00 | 202 001 429.00 | 202 010 742.00 |
CU Autres participations | 177 449 832.00 | | 177 449 832.00 | 177 449 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 163 650.00 | 51 163 650.00 | | 51 163 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 517 362.00 | 5 517 362.00 | | 5 517 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 633 752.00 | 5 633 752.00 | | 5 633 752.00 |
DG Autres réserves | 83 324 680.00 | 83 324 680.00 | | 83 324 680.00 |
DH Report à nouveau | 45 097 367.00 | 39 956 364.00 | | 45 097 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242 498.00 | 9 950 387.00 | | 11 242 498.00 |
DL TOTAL (I) | 201 979 309.00 | 195 546 195.00 | | 201 979 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 426 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 8 600.00 | | 22 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 120.00 | 2 497 686.00 | | 22 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 001 429.00 | 198 043 881.00 | | 202 001 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 964 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 047 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 046 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 992 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431 311.00 | 2 678 513.00 | | 2 431 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431 311.00 | 2 738 597.00 | | 2 431 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 304.00 | 1 659 964.00 | | 337 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 304.00 | 1 659 964.00 | | 337 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094 007.00 | 1 078 633.00 | | 2 094 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 844 433.00 | 4 897 731.00 | | 3 844 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 246.00 | 21 072 505.00 | | 15 479 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 748.00 | 11 122 118.00 | | 4 236 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 242 497.00 | 9 950 386.00 | | 11 242 497.00 |