| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 082 305.00 | | 11 082 305.00 | 11 082 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 341.00 | 1 321.00 | 5 020.00 | 6 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 538 479.00 | 1 321.00 | 188 537 158.00 | 188 538 479.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 9 558 025.00 | | 9 558 025.00 | 9 558 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 916.00 | | 9 562 916.00 | 9 562 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 101 395.00 | 1 321.00 | 198 100 074.00 | 198 101 395.00 |
CU Autres participations | 177 449 832.00 | | 177 449 832.00 | 177 449 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 163 650.00 | 51 163 650.00 | | 51 163 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 517 362.00 | 5 517 362.00 | | 5 517 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 633 753.00 | 5 633 752.00 | | 5 633 753.00 |
DG Autres réserves | 83 324 680.00 | 83 324 680.00 | | 83 324 680.00 |
DH Report à nouveau | 45 106 602.00 | 45 097 367.00 | | 45 106 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 321 853.00 | 11 242 498.00 | | 7 321 853.00 |
DL TOTAL (I) | 198 067 899.00 | 201 979 309.00 | | 198 067 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 22 120.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 175.00 | 22 120.00 | | 32 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 100 074.00 | 202 001 429.00 | | 198 100 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 084 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 093 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 977 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 2 431 312.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 2 431 312.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 346.00 | | | 557 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | 337 304.00 | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 493.00 | 337 304.00 | | 566 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 093.00 | 2 094 007.00 | | -557 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098 768.00 | 3 844 434.00 | | 3 098 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 102 744.00 | 15 479 246.00 | | 11 102 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 890.00 | 4 236 748.00 | | 3 780 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 321 853.00 | 11 242 498.00 | | 7 321 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 146.00 | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 6 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 082 304.00 | 11 082 304.00 | | 11 082 304.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 195.00 | 11 087 195.00 | | 11 087 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |