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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 585.00 | 543 490.00 | 66 095.00 | 609 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 408.00 | 137 936.00 | 48 472.00 | 186 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 423.00 | 685 642.00 | 163 780.00 | 849 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 095.00 | | 399 095.00 | 399 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 841.00 | | 675 841.00 | 675 841.00 |
BZ Autres créances | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CF Disponibilités | 281 789.00 | | 281 789.00 | 281 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 664.00 | | 1 460 664.00 | 1 460 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 087.00 | 685 642.00 | 1 624 444.00 | 2 310 087.00 |
CU Autres participations | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 759 869.00 | | | 759 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 459.00 | | | -34 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 810 959.00 | | | 810 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 454.00 | | | 237 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 484.00 | | | 813 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 444.00 | | | 1 624 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 638.00 | | | 805 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 176.00 | | 29 095.00 | 825 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 849 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 795 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 408.00 | | 27 434.00 | 773 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 831.00 | | 1 661.00 | 39 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 061.00 | 43 429.00 | 4 847.00 | 647 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 845.00 | 43 429.00 | 4 847.00 | 642 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 001.00 | 388 001.00 | | 388 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 675 841.00 | 675 841.00 | | 675 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 863.00 | 16.00 | | 7 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VP Divers | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 454.00 | 237 454.00 | | 237 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 440.00 | 779 779.00 | 8 661.00 | 788 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 485.00 | 805 638.00 | | 813 485.00 |