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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 6 917.00 | 11 120.00 | 18 037.00 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 854.00 | 589 311.00 | 38 543.00 | 627 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 574.00 | 169 203.00 | 32 372.00 | 201 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 677.00 | 765 430.00 | 131 247.00 | 896 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 727.00 | | 297 727.00 | 297 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 682.00 | | 1 028 682.00 | 1 028 682.00 |
BZ Autres créances | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CF Disponibilités | 554 592.00 | | 554 592.00 | 554 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 010.00 | | 2 015 010.00 | 2 015 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 687.00 | 765 430.00 | 2 146 258.00 | 2 911 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
CU Autres participations | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 805 612.00 | 725 410.00 | | 805 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 430.00 | 95 602.00 | | 127 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 017 192.00 | 905 362.00 | | 1 017 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 663.00 | 83 607.00 | | 93 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 545.00 | 310 959.00 | | 464 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 508.00 | 351 745.00 | | 392 508.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 23 561.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 066.00 | 780 717.00 | | 1 129 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 258.00 | 1 686 079.00 | | 2 146 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 962.00 | 780 717.00 | | 1 106 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 205 475.00 | | 4 205 475.00 | 4 205 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 475.00 | | 4 205 475.00 | 4 205 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 894.00 | 36 643.00 | | 9 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 182.00 | 1 440.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307.00 | 1 700.00 | | 5 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 1 700.00 | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 753.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 1 753.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -53.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 4 212.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 658.00 | 4 536 238.00 | | 4 224 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 228.00 | 4 440 636.00 | | 4 097 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 430.00 | 95 602.00 | | 127 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 678.00 | | 49 254.00 | 853 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 896 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 829 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | 13 820.00 | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 249.00 | | 35 434.00 | 800 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 999.00 | 37 495.00 | 3 064.00 | 730 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 2 700.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 782.00 | 34 795.00 | 3 064.00 | 726 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 545.00 | 464 545.00 | | 464 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 682.00 | 1 028 682.00 | | 1 028 682.00 |
VB T. V. A. | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 482.00 | 155 378.00 | 22 104.00 | 177 482.00 |
VI Groupe et associés | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 352.00 | 1 171 352.00 | | 1 171 352.00 |
VW T.V.A. | 273 486.00 | 273 486.00 | | 273 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 066.00 | 1 106 962.00 | 22 104.00 | 1 129 066.00 |