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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 11 523.00 | 6 513.00 | 18 037.00 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 451.00 | 622 758.00 | 119 693.00 | 742 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 704.00 | 188 219.00 | 33 485.00 | 221 704.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 903.00 | 822 500.00 | 209 403.00 | 1 031 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 716.00 | | 1 202 716.00 | 1 202 716.00 |
BZ Autres créances | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
CF Disponibilités | 193 766.00 | | 193 766.00 | 193 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 562.00 | | 1 825 562.00 | 1 825 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 465.00 | 822 500.00 | 2 034 965.00 | 2 857 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
CU Autres participations | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 917 642.00 | 805 612.00 | | 917 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 129.00 | 127 430.00 | | 26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 921.00 | 1 017 192.00 | | 1 027 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 776.00 | 177 482.00 | | 215 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 737.00 | 93 663.00 | | 103 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 554.00 | 464 545.00 | | 303 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 863.00 | 392 508.00 | | 332 863.00 |
EA Autres dettes | 51 114.00 | 868.00 | | 51 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 044.00 | 1 129 066.00 | | 1 007 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 965.00 | 2 146 258.00 | | 2 034 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 509.00 | 1 106 962.00 | | 894 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 244.00 | | 3 924 244.00 | 3 924 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 244.00 | | 3 924 244.00 | 3 924 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 819.00 | 9 894.00 | | 33 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 2 182.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 5 307.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 305.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 496.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 1 811.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | 2 833.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 245.00 | 4 224 658.00 | | 3 980 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 115.00 | 4 097 228.00 | | 3 954 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 129.00 | 127 430.00 | | 26 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 677.00 | | 139 635.00 | 896 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 41 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 1 031 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 964 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 428.00 | | 137 635.00 | 829 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | 2 000.00 | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 430.00 | 57 159.00 | 89.00 | 765 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 4 607.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 513.00 | 52 552.00 | 89.00 | 758 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 554.00 | 303 554.00 | | 303 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 716.00 | 1 202 716.00 | | 1 202 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 776.00 | 103 241.00 | 112 535.00 | 215 776.00 |
VI Groupe et associés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 414.00 | 1 300 414.00 | | 1 300 414.00 |
VW T.V.A. | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 044.00 | 894 509.00 | 112 535.00 | 1 007 044.00 |