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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 2 676.00 | 1 110.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 778.00 | 82 451.00 | 4 326.00 | 86 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 749.00 | 85 127.00 | 10 621.00 | 95 749.00 |
BP En cours de production de services | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 322.00 | 85 128.00 | 209 195.00 | 294 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DH Report à nouveau | 37 013.00 | 32 600.00 | | 37 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 932.00 | 4 413.00 | | 27 932.00 |
DL TOTAL (I) | 87 980.00 | 60 047.00 | | 87 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | 15 811.00 | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 7 644.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 692.00 | 75 473.00 | | 66 692.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 138.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 215.00 | 99 067.00 | | 121 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 195.00 | 159 114.00 | | 209 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 424.00 | 36 902.00 | 471 326.00 | 434 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 424.00 | 36 902.00 | 471 326.00 | 434 424.00 |
FM Production stockée | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | 9 473.00 | | 2 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 920.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 920.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 920.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | -8 719.00 | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 471.00 | 403 882.00 | | 485 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 539.00 | 399 470.00 | | 457 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 932.00 | 4 413.00 | | 27 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 619.00 | 2 955.00 | 114 544.00 | 196 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | 240.00 | 12 103.00 | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 080.00 | 2 715.00 | 102 441.00 | 182 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 931.00 | 77 746.00 | 5 185.00 | 82 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |