| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 576.00 | 210.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 39 522.00 | 8 938.00 | 48 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 200.00 | 43 098.00 | 11 102.00 | 54 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 752.00 | 43 098.00 | 187 654.00 | 230 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 340.00 | 22 582.00 | | 29 340.00 |
DH Report à nouveau | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | 26 757.00 | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 108 380.00 | 94 737.00 | | 108 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 21 374.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 7 468.00 | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | 68 246.00 | | 64 516.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 342.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 274.00 | 98 430.00 | | 79 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 654.00 | 193 167.00 | | 187 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 274.00 | 98 430.00 | | 79 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 139.00 | | 593 139.00 | 593 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 139.00 | | 593 139.00 | 593 139.00 |
FM Production stockée | | | -6 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 726.00 | 185.00 | | 15 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 42.00 | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 42.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 845.00 | -42.00 | | -5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 4 729.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 931.00 | 541 519.00 | | 606 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 288.00 | 514 762.00 | | 573 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 643.00 | 26 757.00 | | 33 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 403.00 | | 2 996.00 | 102 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797.00 | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 199.00 | 54 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 402.00 | 48 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 867.00 | | 2 996.00 | 92 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 707.00 | 2 556.00 | 46 165.00 | 86 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 450.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 581.00 | 2 106.00 | 46 165.00 | 83 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 098.00 | 86 145.00 | 1 953.00 | 88 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |