| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 126.00 | 660.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 867.00 | 83 581.00 | 9 285.00 | 92 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 403.00 | 86 707.00 | 15 696.00 | 102 403.00 |
BP En cours de production de services | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 874.00 | 86 707.00 | 193 167.00 | 279 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 582.00 | 14 650.00 | | 22 582.00 |
DH Report à nouveau | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757.00 | 27 932.00 | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 94 737.00 | 87 980.00 | | 94 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 374.00 | 35 906.00 | | 21 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 13 704.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 246.00 | 66 692.00 | | 68 246.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 4 913.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 430.00 | 121 215.00 | | 98 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 167.00 | 209 195.00 | | 193 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 430.00 | 121 215.00 | | 98 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 462.00 | 260.00 | 637 721.00 | 637 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 462.00 | 260.00 | 637 721.00 | 637 462.00 |
FM Production stockée | | | -96 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 2 067.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 289.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 361.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 371.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 2 238.00 | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 519.00 | 485 471.00 | | 541 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 762.00 | 457 539.00 | | 514 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 757.00 | 27 932.00 | | 26 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 749.00 | | 7 585.00 | 95 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 102 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 778.00 | | 6 089.00 | 86 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 1 496.00 | 5 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 128.00 | 1 580.00 | | 85 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 450.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 451.00 | 1 130.00 | | 82 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 173.00 | 6 727.00 | 103 173.00 | 103 173.00 |