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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 257.00 | 171 516.00 | 77 741.00 | 249 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | 8 411.00 | 21.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 878.00 | 189 091.00 | 82 787.00 | 271 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 277.00 | | 401 277.00 | 401 277.00 |
BZ Autres créances | 278 762.00 | | 278 762.00 | 278 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
CF Disponibilités | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 829.00 | | 837 829.00 | 837 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 707.00 | 189 091.00 | 920 616.00 | 1 109 707.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 526.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 141 513.00 | 88 565.00 | | 141 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 284.00 | 94 423.00 | | 43 284.00 |
DL TOTAL (I) | 316 797.00 | 313 513.00 | | 316 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 584.00 | 45 560.00 | | 28 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 021.00 | 189 820.00 | | 407 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 583.00 | 134 983.00 | | 164 583.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 345.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 819.00 | 370 959.00 | | 603 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 616.00 | 684 472.00 | | 920 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 979.00 | 370 959.00 | | 591 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 522.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 023.00 | | 20 855.00 | 251 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 424.00 | | 20 833.00 | 228 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | 21.00 | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 206.00 | 20 473.00 | | 160 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 043.00 | 20 473.00 | | 151 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 021.00 | 407 021.00 | | 407 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 401 273.00 | 401 277.00 | | 401 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 2 303.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VC Groupe et associés | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 480.00 | 16 641.00 | 11 840.00 | 28 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 642.00 | 686 210.00 | 8 433.00 | 694 642.00 |
VW T.V.A. | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 819.00 | 591 979.00 | 11 840.00 | 603 819.00 |