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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 941.00 | 2 561.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 118.00 | 227 759.00 | 179 359.00 | 407 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 154.00 | 237 864.00 | 194 291.00 | 432 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 770.00 | | 420 770.00 | 420 770.00 |
BZ Autres créances | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CF Disponibilités | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 347.00 | | 735 347.00 | 735 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 502.00 | 237 864.00 | 929 638.00 | 1 167 502.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 180 466.00 | 144 797.00 | | 180 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334.00 | 35 670.00 | | 11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 323 800.00 | 312 466.00 | | 323 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 960.00 | 70 823.00 | | 85 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 9 326.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 884.00 | 276 853.00 | | 260 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 899.00 | 194 573.00 | | 236 899.00 |
EA Autres dettes | 21 879.00 | 10 975.00 | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 838.00 | 562 550.00 | | 605 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 638.00 | 875 016.00 | | 929 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 939.00 | 529 447.00 | | 555 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 2 684.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 730.00 | | 96 653.00 | 368 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 228.00 | 432 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 207.00 | 410 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 224.00 | | 96 603.00 | 347 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 342.00 | | 50.00 | 12 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 371.00 | 50 342.00 | 24 849.00 | 212 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 207.00 | 50 342.00 | 24 849.00 | 203 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 884.00 | 260 884.00 | | 260 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
UX Autres créances clients | 420 770.00 | 420 770.00 | | 420 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VC Groupe et associés | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 447.00 | 35 764.00 | 49 683.00 | 85 447.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 333.00 | 636 035.00 | 7 297.00 | 643 333.00 |
VW T.V.A. | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 622.00 | 555 939.00 | 49 683.00 | 605 622.00 |