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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 66.00 | 3 436.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 722.00 | 203 141.00 | 140 581.00 | 343 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 730.00 | 212 371.00 | 156 359.00 | 368 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 172.00 | | 448 172.00 | 448 172.00 |
BZ Autres créances | 215 706.00 | | 215 706.00 | 215 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CF Disponibilités | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 657.00 | | 718 657.00 | 718 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 387.00 | 212 371.00 | 875 016.00 | 1 087 387.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 144 797.00 | 141 513.00 | | 144 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 670.00 | 43 284.00 | | 35 670.00 |
DL TOTAL (I) | 312 466.00 | 316 797.00 | | 312 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 823.00 | 28 584.00 | | 70 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 853.00 | 407 021.00 | | 276 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 573.00 | 164 583.00 | | 194 573.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 3 631.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 550.00 | 603 819.00 | | 562 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 016.00 | 920 616.00 | | 875 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 447.00 | | | 529 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 878.00 | | 107 883.00 | 271 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114.00 | 12 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 030.00 | 368 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 347 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 257.00 | | 107 883.00 | 249 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 680.00 | 33 360.00 | 1 669.00 | 180 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 516.00 | 33 360.00 | 1 669.00 | 171 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 853.00 | 276 853.00 | | 276 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 448 172.00 | 448 172.00 | | 448 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VC Groupe et associés | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 138.00 | 35 036.00 | 33 103.00 | 68 138.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 662.00 | 668 344.00 | 7 318.00 | 675 662.00 |
VW T.V.A. | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 223.00 | 520 121.00 | 33 103.00 | 553 223.00 |