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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 3 537.00 | 9 213.00 | 12 750.00 |
AN Terrains | 149 320.00 | 16 591.00 | 132 729.00 | 149 320.00 |
AP Constructions | 330 151.00 | 42 165.00 | 287 986.00 | 330 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 513.00 | 74 467.00 | 14 046.00 | 88 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 610.00 | 125 478.00 | 29 131.00 | 154 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 735 343.00 | 262 238.00 | 473 105.00 | 735 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 803.00 | 228.00 | 101 576.00 | 101 803.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 367 239.00 | | 367 239.00 | 367 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 785.00 | 228.00 | 533 557.00 | 533 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 128.00 | 262 465.00 | 1 006 663.00 | 1 269 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892.00 | 30 490.00 | | 21 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 340 356.00 | 373 622.00 | | 340 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 862.00 | 47 489.00 | | 80 862.00 |
DK Provisions réglementées | 104 419.00 | 96 330.00 | | 104 419.00 |
DL TOTAL (I) | 550 577.00 | 550 981.00 | | 550 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 296.00 | 274 040.00 | | 319 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 187.00 | 73 687.00 | | 83 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 603.00 | 55 442.00 | | 53 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 086.00 | 403 170.00 | | 456 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 663.00 | 954 150.00 | | 1 006 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 857.00 | 158 905.00 | | 211 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 719 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 089.00 | 8 842.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 8 842.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | -8 842.00 | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 9 808.00 | | 23 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 452.00 | 666 243.00 | | 731 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 590.00 | 618 753.00 | | 650 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 862.00 | 47 489.00 | | 80 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 367.00 | | 24 802.00 | 715 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 735 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 722 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 548.00 | | 24 802.00 | 702 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 106.00 | 42 888.00 | 4 757.00 | 224 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 2 550.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 120.00 | 40 338.00 | 4 757.00 | 223 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 330.00 | 8 089.00 | | 96 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 330.00 | 8 089.00 | | 96 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
UX Autres créances clients | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 296.00 | 75 068.00 | 153 573.00 | 319 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VP Divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 205.00 | 117 205.00 | | 117 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 086.00 | 211 857.00 | 153 573.00 | 456 086.00 |