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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 6 087.00 | 6 663.00 | 12 750.00 |
AN Terrains | 154 784.00 | 26 805.00 | 127 979.00 | 154 784.00 |
AP Constructions | 332 596.00 | 60 304.00 | 272 292.00 | 332 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 120.00 | 73 420.00 | 17 700.00 | 91 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 319.00 | 135 712.00 | 30 608.00 | 166 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 569.00 | 302 327.00 | 455 242.00 | 757 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 348 703.00 | | 348 703.00 | 348 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 826.00 | | 500 826.00 | 500 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 395.00 | 302 327.00 | 956 068.00 | 1 258 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 421 217.00 | | | 421 217.00 |
DH Report à nouveau | | 340 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 655.00 | 80 862.00 | | 39 655.00 |
DK Provisions réglementées | 112 507.00 | 104 419.00 | | 112 507.00 |
DL TOTAL (I) | 598 320.00 | 550 578.00 | | 598 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 229.00 | 319 296.00 | | 244 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 375.00 | 83 187.00 | | 66 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | 53 603.00 | | 47 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 748.00 | 456 086.00 | | 357 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 068.00 | 1 006 663.00 | | 956 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 642 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 476.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | -8 089.00 | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 23 031.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 406.00 | 731 452.00 | | 651 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 751.00 | 650 590.00 | | 611 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 655.00 | 80 862.00 | | 39 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 343.00 | | 27 613.00 | 735 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 387.00 | 757 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | 744 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 593.00 | | 27 613.00 | 722 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 238.00 | 45 476.00 | 5 387.00 | 262 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 2 550.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 701.00 | 42 926.00 | 5 387.00 | 258 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 419.00 | 8 089.00 | | 104 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 419.00 | 8 089.00 | | 104 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
UX Autres créances clients | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 229.00 | 60 451.00 | 124 813.00 | 244 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
VP Divers | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 748.00 | 173 970.00 | 124 813.00 | 357 748.00 |