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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 8 637.00 | 4 113.00 | 12 750.00 |
AN Terrains | 154 784.00 | 37 123.00 | 117 660.00 | 154 784.00 |
AP Constructions | 336 246.00 | 78 559.00 | 257 687.00 | 336 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 176.00 | 78 462.00 | 15 713.00 | 94 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 805.00 | 143 844.00 | 22 961.00 | 166 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 760.00 | 346 625.00 | 418 135.00 | 764 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 298 534.00 | | 298 534.00 | 298 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 015.00 | | 476 015.00 | 476 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 775.00 | 346 625.00 | 894 150.00 | 1 240 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 460 872.00 | 421 217.00 | | 460 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | 39 655.00 | | 2 986.00 |
DK Provisions réglementées | 120 596.00 | 112 507.00 | | 120 596.00 |
DL TOTAL (I) | 609 395.00 | 598 320.00 | | 609 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 778.00 | 244 229.00 | | 183 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | 66 375.00 | | 54 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | 47 144.00 | | 42 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 755.00 | 357 748.00 | | 284 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 150.00 | 956 068.00 | | 894 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 696.00 | 173 970.00 | | 131 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 622 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 8 089.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 242.00 | -8 089.00 | | -8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 7 905.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 187.00 | 651 406.00 | | 627 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 201.00 | 611 751.00 | | 624 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986.00 | 39 655.00 | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 569.00 | | 9 399.00 | 757 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 764 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 752 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 819.00 | | 9 399.00 | 744 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 327.00 | 46 353.00 | 2 055.00 | 302 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 2 550.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 240.00 | 43 803.00 | 2 055.00 | 296 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 507.00 | 8 089.00 | | 112 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 507.00 | 8 089.00 | | 112 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 778.00 | 30 719.00 | 126 118.00 | 183 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 263.00 | 133 263.00 | | 133 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 755.00 | 131 696.00 | 126 118.00 | 284 755.00 |