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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 025.00 | 95 026.00 | | 95 025.00 |
AP Constructions | 357 286.00 | 256 179.00 | 101 107.00 | 357 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 519.00 | 53 973.00 | 25 546.00 | 79 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 162.00 | 8 327.00 | 74 835.00 | 83 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 837.00 | 484 350.00 | 201 488.00 | 685 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
BZ Autres créances | 906 568.00 | | 906 568.00 | 906 568.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 123.00 | | 1 054 123.00 | 1 054 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 961.00 | 484 350.00 | 1 255 611.00 | 1 739 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 126.00 | -749 642.00 | | -202 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | 547 516.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 763 142.00 | 747 874.00 | | 763 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 968.00 | 151 312.00 | | 226 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 968.00 | 151 312.00 | | 226 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 095.00 | 93 190.00 | | 116 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084.00 | 368 160.00 | | 26 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 247.00 | 68 400.00 | | 37 247.00 |
EA Autres dettes | 67 645.00 | 63 966.00 | | 67 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 958.00 | 14 828.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 501.00 | 608 544.00 | | 265 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 611.00 | 1 507 730.00 | | 1 255 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 225.00 | | 1 044 226.00 | 1 044 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 225.00 | | 1 044 225.00 | 1 044 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056.00 | 5 004.00 | | 10 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 1 052 500.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 931.00 | 1 069 374.00 | | 21 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 2 687.00 | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 658.00 | 221 691.00 | | 75 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 000.00 | 506 620.00 | | 79 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 069.00 | 562 754.00 | | -57 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | 275 500.00 | | 26 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 909.00 | 2 573 831.00 | | 1 101 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 641.00 | 2 026 315.00 | | 1 086 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 268.00 | 547 516.00 | | 15 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 830.00 | | 148 721.00 | 549 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 713.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 713.00 | 685 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 959.00 | | 136 008.00 | 383 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 625.00 | 34 725.00 | | 449 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 941.00 | 8 084.00 | | 86 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 838.00 | 26 641.00 | | 291 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 312.00 | 75 656.00 | | 151 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 312.00 | 75 656.00 | | 151 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VC Groupe et associés | 875 799.00 | | | 875 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 857.00 | 184 260.00 | 869 597.00 | 1 053 857.00 |
VW T.V.A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 501.00 | 265 501.00 | | 265 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |