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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
AP Constructions | 487 147.00 | 304 377.00 | 182 771.00 | 487 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 389.00 | 83 949.00 | 22 440.00 | 106 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 292.00 | 43 352.00 | 116 940.00 | 160 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 699.00 | 597 549.00 | 322 150.00 | 919 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
BZ Autres créances | 778 684.00 | | 778 684.00 | 778 684.00 |
CF Disponibilités | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 924.00 | | 1 145 924.00 | 1 145 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 623.00 | 597 549.00 | 1 468 074.00 | 2 065 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 856.00 | -186 858.00 | | -266 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 590.00 | -79 998.00 | | 179 590.00 |
DL TOTAL (I) | 862 734.00 | 683 144.00 | | 862 734.00 |
DQ Provisions pour charges | | 302 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 302 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 4 925.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 619.00 | 182 959.00 | | 128 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 271.00 | 159 118.00 | | 474 271.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 90 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 341.00 | 437 202.00 | | 605 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 074.00 | 1 422 969.00 | | 1 468 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 638 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 638 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 30 245.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 30 244.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 75 656.00 | | 28 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 526.00 | 1 707 887.00 | | 1 657 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 936.00 | 1 787 885.00 | | 1 477 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 590.00 | -79 998.00 | | 179 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 698.00 | | | 919 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 827.00 | | | 753 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 773.00 | 59 775.00 | | 537 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 902.00 | 59 775.00 | | 371 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 271.00 | 474 271.00 | | 474 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 326.00 | 137 226.00 | 1 101.00 | 138 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 685.00 | 35 188.00 | 743 496.00 | 778 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 247.00 | 188 650.00 | 744 597.00 | 933 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 341.00 | 605 341.00 | | 605 341.00 |