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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 825.00 | 95 976.00 | 15 849.00 | 111 825.00 |
AP Constructions | 487 147.00 | 331 308.00 | 155 840.00 | 487 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 789.00 | 94 211.00 | 17 578.00 | 111 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 803.00 | 62 065.00 | 99 738.00 | 161 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 411.00 | 654 405.00 | 289 005.00 | 943 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 271.00 | | 1 041 271.00 | 1 041 271.00 |
BZ Autres créances | 276 456.00 | | 276 456.00 | 276 456.00 |
CF Disponibilités | 1 408 397.00 | | 1 408 397.00 | 1 408 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 422.00 | | 2 733 422.00 | 2 733 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 833.00 | 654 405.00 | 3 022 427.00 | 3 676 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 266.00 | -266 856.00 | | -87 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 175.00 | 179 590.00 | | 912 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 909.00 | 862 734.00 | | 1 774 909.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 067.00 | 128 619.00 | | 454 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 452.00 | 474 271.00 | | 643 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 519.00 | 605 341.00 | | 1 097 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 427.00 | 1 468 074.00 | | 3 022 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 336 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 336 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | 1 153.00 | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 1 153.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | 1 100.00 | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 812.00 | 28 239.00 | | 354 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 648.00 | 1 657 526.00 | | 5 389 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 473.00 | 1 477 936.00 | | 4 477 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 175.00 | 179 590.00 | | 912 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 699.00 | | 23 712.00 | 919 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 025.00 | | 16 800.00 | 95 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 828.00 | | 6 912.00 | 753 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 549.00 | 56 857.00 | | 597 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 025.00 | 951.00 | | 95 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 678.00 | 55 906.00 | | 431 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 067.00 | 454 067.00 | | 454 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 452.00 | 643 452.00 | | 643 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 271.00 | 1 041 271.00 | | 1 041 271.00 |
VC Groupe et associés | 276 456.00 | 276 456.00 | | 276 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 026.00 | 1 325 026.00 | | 1 325 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 519.00 | 1 097 519.00 | | 1 097 519.00 |