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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 792.00 | 139 736.00 | 4 057.00 | 143 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 138.00 | 145 616.00 | 7 522.00 | 153 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 990.00 | 993 345.00 | 585 645.00 | 1 578 990.00 |
BZ Autres créances | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
CF Disponibilités | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 155.00 | 993 345.00 | 831 810.00 | 1 825 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 293.00 | 1 138 961.00 | 839 331.00 | 1 978 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
DH Report à nouveau | -775 336.00 | | | -775 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632 541.00 | -775 336.00 | | -1 632 541.00 |
DL TOTAL (I) | -2 318 375.00 | -685 834.00 | | -2 318 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 6 594.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 868.00 | 1 793 490.00 | | 1 338 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 135.00 | 1 101 916.00 | | 1 716 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 283.00 | | |
EA Autres dettes | 101 561.00 | 117 792.00 | | 101 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 706.00 | 3 038 579.00 | | 3 157 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 331.00 | 2 352 745.00 | | 839 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 920.00 | | 2 553 920.00 | 2 553 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 920.00 | | 2 553 920.00 | 2 553 920.00 |
FM Production stockée | | | -225 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993 345.00 | |
GE Autres charges | | | 247 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 771.00 | 60 746.00 | | 413 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 771.00 | 62 469.00 | | 413 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 519.00 | 53 062.00 | | 171 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 715.00 | 75 649.00 | | 17 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 234.00 | 128 712.00 | | 189 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 537.00 | -66 243.00 | | 224 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 258.00 | 1 229 795.00 | | 2 748 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 799.00 | 2 005 131.00 | | 4 380 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632 540.00 | -775 336.00 | | -1 632 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 948.00 | 38 266.00 | | 17 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 991.00 | | 5 901.00 | 204 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 754.00 | 153 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 754.00 | 143 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 645.00 | | 5 901.00 | 195 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 363.00 | 6 792.00 | 48 539.00 | 187 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482.00 | 6 792.00 | 48 539.00 | 181 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 993 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 993 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 868.00 | 1 041 170.00 | 297 698.00 | 1 338 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 990.00 | 390 950.00 | | 1 578 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VP Divers | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716 135.00 | 1 116 262.00 | 599 873.00 | 1 716 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 905.00 | 628 415.00 | 1 191 490.00 | 1 819 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 706.00 | 2 158 574.00 | 999 132.00 | 3 157 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |