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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 882 854.00 | 215 059.00 | 59 667 794.00 | 59 882 854.00 |
CF Disponibilités | 29 997 022.00 | | 29 997 022.00 | 29 997 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 888 425.00 | 215 059.00 | 89 673 365.00 | 89 888 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 888 425.00 | 215 059.00 | 89 673 365.00 | 89 888 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 448 733.00 | 38 113.00 | | 89 448 733.00 |
DH Report à nouveau | -36 752.00 | -33 371.00 | | -36 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 229.00 | -3 382.00 | | -224 229.00 |
DL TOTAL (I) | 89 187 752.00 | 1 361.00 | | 89 187 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 805.00 | | | 479 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 4 820.00 | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 613.00 | 5 052.00 | | 485 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 673 365.00 | 6 412.00 | | 89 673 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 613.00 | | | 405 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049.00 | 243.00 | | 3 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 277.00 | 3 625.00 | | 227 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 229.00 | -3 382.00 | | -224 229.00 |