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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 882 854.00 | | 59 882 854.00 | 59 882 854.00 |
CF Disponibilités | 30 018 872.00 | | 30 018 872.00 | 30 018 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 912 035.00 | | 89 912 035.00 | 89 912 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 912 035.00 | | 89 912 035.00 | 89 912 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 448 733.00 | 89 448 733.00 | | 89 448 733.00 |
DH Report à nouveau | -260 981.00 | -36 752.00 | | -260 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 636.00 | -224 229.00 | | 241 636.00 |
DL TOTAL (I) | 89 429 388.00 | 89 187 752.00 | | 89 429 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 836.00 | 479 805.00 | | 474 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 5 808.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 647.00 | 485 613.00 | | 482 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 912 035.00 | 89 673 365.00 | | 89 912 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 072.00 | 3 049.00 | | 268 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 436.00 | 227 277.00 | | 26 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 636.00 | -224 229.00 | | 241 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 474 836.00 | 474 836.00 | | 474 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 647.00 | 482 646.00 | | 482 647.00 |